| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 8 328.00 | 835.00 | 9 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 317.00 | 178 558.00 | 204 759.00 | 383 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 600.00 | 175 348.00 | 267 252.00 | 442 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 082.00 | 362 235.00 | 481 847.00 | 844 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
CF Disponibilités | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 622.00 | 362 235.00 | 575 387.00 | 937 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -241 304.00 | -195 231.00 | | -241 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 334.00 | -46 072.00 | | -67 334.00 |
DL TOTAL (I) | -301 138.00 | -233 804.00 | | -301 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 748.00 | 629 014.00 | | 509 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 400.00 | 201 400.00 | | 171 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 390.00 | 55 931.00 | | 91 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 904.00 | 107 702.00 | | 103 904.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 526.00 | 993 822.00 | | 876 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 387.00 | 760 018.00 | | 575 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 032.00 | | | 316 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 827.00 | | 24 254.00 | 819 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 440 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | 336.00 | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 999.00 | | 23 918.00 | 801 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 230.00 | 127 004.00 | | 235 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 3 017.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 919.00 | 123 987.00 | | 229 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 473.00 | 120 379.00 | 389 094.00 | 509 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 098.00 | 59 098.00 | 9 000.00 | 68 098.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 526.00 | 316 032.00 | 560 494.00 | 876 526.00 |