| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 001.00 | 162.00 | 9 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 909.00 | 240 538.00 | 146 370.00 | 386 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 987.00 | 218 840.00 | 216 147.00 | 434 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 061.00 | 468 380.00 | 371 681.00 | 840 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 009.00 | 468 380.00 | 552 628.00 | 1 021 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -308 638.00 | -241 304.00 | | -308 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 478.00 | -67 334.00 | | -58 478.00 |
DL TOTAL (I) | -359 617.00 | -301 138.00 | | -359 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 304.00 | 509 748.00 | | 389 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 400.00 | 171 400.00 | | 316 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 031.00 | 91 390.00 | | 97 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 478.00 | 103 904.00 | | 108 478.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 214.00 | 876 526.00 | | 911 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 628.00 | 575 387.00 | | 552 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 279.00 | | | 327 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 082.00 | | 7 979.00 | 844 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 840 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 821 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 918.00 | | 7 979.00 | 825 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 235.00 | 109 983.00 | 3 838.00 | 362 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 672.00 | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 906.00 | 109 310.00 | 3 838.00 | 353 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 094.00 | 121 559.00 | 267 534.00 | 389 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 214.00 | 327 279.00 | 583 934.00 | 911 214.00 |