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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 132.00 | 400.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 069.00 | 57 783.00 | 59 285.00 | 117 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 986.00 | 57 916.00 | 91 069.00 | 148 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
BZ Autres créances | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 206 375.00 | | 206 375.00 | 206 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 717.00 | | 544 717.00 | 544 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 704.00 | 57 916.00 | 635 787.00 | 693 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
DL TOTAL (I) | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
EA Autres dettes | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 196.00 | | | 462 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 787.00 | | | 635 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 196.00 | | | 462 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 104.00 | 13 486.00 | | 139 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 604.00 | 31 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 148 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 583.00 | 13 486.00 | | 103 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 181.00 | 11 736.00 | | 46 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 048.00 | 11 736.00 | | 46 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 664.00 | 242 664.00 | | 242 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187.00 | 258 334.00 | 16 853.00 | 275 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 196.00 | 462 196.00 | | 462 196.00 |