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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 132.00 | 400.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 152.00 | 69 233.00 | 44 919.00 | 114 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 504.00 | 69 366.00 | 76 138.00 | 145 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 962.00 | 1 109.00 | 248 852.00 | 249 962.00 |
CF Disponibilités | 203 431.00 | | 203 431.00 | 203 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 653.00 | 1 109.00 | 532 543.00 | 533 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 158.00 | 70 475.00 | 608 682.00 | 679 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 226 018.00 | | | 226 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DL TOTAL (I) | 316 834.00 | | | 316 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
EA Autres dettes | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 847.00 | | | 291 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 682.00 | | | 608 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 847.00 | | | 291 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 033.00 | | 788 033.00 | 788 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 033.00 | | 788 033.00 | 788 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 646.00 | | | -31 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 605.00 | | | 802 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 085.00 | | | 760 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 30 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 145 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 885.00 | 9 482.00 | | 59 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 752.00 | 9 482.00 | | 59 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VP Divers | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 548.00 | 80 260.00 | 16 288.00 | 96 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 847.00 | 291 847.00 | | 291 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |