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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 132.00 | 400.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 042.00 | 79 153.00 | 47 889.00 | 127 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 279.00 | 79 286.00 | 76 993.00 | 156 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BZ Autres créances | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CF Disponibilités | 717 556.00 | | 717 556.00 | 717 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 898.00 | | 827 898.00 | 827 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 177.00 | 79 286.00 | 904 891.00 | 984 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 268 539.00 | | | 268 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
DL TOTAL (I) | 438 156.00 | | | 438 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 795.00 | | | 228 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
EA Autres dettes | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 734.00 | | | 466 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 891.00 | | | 904 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 734.00 | | | 466 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 983.00 | | 938 983.00 | 938 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 983.00 | | 938 983.00 | 938 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 868.00 | | | 974 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 546.00 | | | 853 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 506.00 | | 12 890.00 | 145 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 28 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 156 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 152.00 | | 12 890.00 | 114 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 366.00 | 9 920.00 | | 69 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 233.00 | 9 920.00 | | 69 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 630.00 | 110 341.00 | 16 288.00 | 126 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 734.00 | 466 734.00 | | 466 734.00 |