| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 133.00 | 400.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 891.00 | 98 077.00 | 29 814.00 | 127 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 138.00 | 98 210.00 | 58 928.00 | 157 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BZ Autres créances | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CF Disponibilités | 900 720.00 | | 900 720.00 | 900 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 592.00 | | 971 592.00 | 971 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 730.00 | 98 210.00 | 1 030 520.00 | 1 128 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 441 077.00 | 389 861.00 | | 441 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192.00 | 51 216.00 | | -20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 469 181.00 | 489 373.00 | | 469 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 141.00 | 234 266.00 | | 234 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 045.00 | 117 148.00 | | 108 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 144.00 | 291 480.00 | | 121 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 108.00 | 60 455.00 | | 36 108.00 |
EA Autres dettes | 61 902.00 | 55 802.00 | | 61 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 339.00 | 759 151.00 | | 561 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 520.00 | 1 248 524.00 | | 1 030 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 972.00 | | 492 972.00 | 492 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 972.00 | | 492 972.00 | 492 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 369.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 421.00 | 7 342.00 | | 41 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 527.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 527.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 243.00 | 6 815.00 | | 39 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 087.00 | 812 706.00 | | 557 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 279.00 | 761 490.00 | | 577 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 192.00 | 51 216.00 | | -20 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 462.00 | | 5 341.00 | 154 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 665.00 | | 157 138.00 | 2 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | | 127 891.00 | 2 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 225.00 | | 5 331.00 | 125 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 704.00 | | 11.00 | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 123.00 | 10 087.00 | | 88 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 990.00 | 10 087.00 | | 87 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 141.00 | 24 277.00 | 209 864.00 | 234 141.00 |
VI Groupe et associés | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 160.00 | 70 872.00 | 16 288.00 | 87 160.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 340.00 | 351 476.00 | 209 864.00 | 561 340.00 |