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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 132.00 | 400.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 225.00 | 87 990.00 | 37 235.00 | 125 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 462.00 | 88 122.00 | 66 339.00 | 154 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CF Disponibilités | 1 111 621.00 | | 1 111 621.00 | 1 111 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 184.00 | | 1 182 184.00 | 1 182 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 646.00 | 88 122.00 | 1 248 523.00 | 1 336 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 389 861.00 | | | 389 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DL TOTAL (I) | 489 372.00 | | | 489 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 266.00 | | | 234 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 480.00 | | | 291 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
EA Autres dettes | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 151.00 | | | 759 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 523.00 | | | 1 248 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 151.00 | | | 759 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 692.00 | | 792 692.00 | 792 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 692.00 | | 792 692.00 | 792 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 706.00 | | | 812 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 490.00 | | | 761 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 280.00 | 792.00 | | 156 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 154 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 125 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 042.00 | 792.00 | | 127 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 286.00 | 11 446.00 | 2 609.00 | 79 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 153.00 | 11 446.00 | 2 609.00 | 79 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 266.00 | 234 266.00 | | 234 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | 1.00 | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 851.00 | 70 563.00 | 16 288.00 | 86 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 151.00 | 759 151.00 | | 759 151.00 |