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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 14 855.00 | 680.00 | 15 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 826 342.00 | 797 956.00 | 28 386.00 | 826 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 435.00 | 2 259 784.00 | 1 336 652.00 | 3 596 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 284.00 | 1 457 430.00 | 67 854.00 | 1 525 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 974.00 | 4 530 025.00 | 1 490 950.00 | 6 020 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 359.00 | | 835 359.00 | 835 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 019.00 | | 756 019.00 | 756 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 009.00 | | 403 009.00 | 403 009.00 |
BZ Autres créances | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 223 291.00 | | 2 223 291.00 | 2 223 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 774.00 | | 4 938 774.00 | 4 938 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 748.00 | 4 530 025.00 | 6 429 723.00 | 10 959 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 869.00 | | | 2 020 869.00 |
DH Report à nouveau | 849 923.00 | | | 849 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 311.00 | | | 439 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 103.00 | | | 4 190 103.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816.00 | | | 1 342 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 852.00 | | | 408 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 620.00 | | | 2 002 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 723.00 | | | 6 429 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 620.00 | | | 1 752 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 826.00 | 5 129 093.00 | 5 663 919.00 | 534 826.00 |
FG Production vendue services | 4 011.00 | 884 662.00 | 888 673.00 | 4 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 837.00 | 6 013 756.00 | 6 552 592.00 | 538 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 141.00 | | | 184 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 821.00 | | | 6 770 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 510.00 | | | 6 331 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 311.00 | | | 439 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 229.00 | | 1 700 983.00 | 5 575 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 237.00 | 6 020 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255 113.00 | 5 990 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 304.00 | | 1 700 983.00 | 5 544 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 669.00 | 102 908.00 | 795 552.00 | 5 222 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 281.00 | | 14 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 095.00 | 102 627.00 | 795 552.00 | 5 208 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 013.00 | 10 000.00 | 20 013.00 | 247 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 013.00 | 10 000.00 | 20 013.00 | 247 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816.00 | 1 342 816.00 | | 1 342 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 403 009.00 | | | 403 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 252.00 | 252.00 | 150 000.00 | 250 252.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 126.00 | 624 126.00 | | 624 126.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 620.00 | 1 752 620.00 | 150 000.00 | 2 002 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
ST Autres comptes | 695 179.00 | | | 695 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 498.00 | | | 958 498.00 |