| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 879 155.00 | 853 132.00 | 26 024.00 | 879 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 056.00 | 3 225 909.00 | 815 147.00 | 4 041 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 046.00 | 1 555 739.00 | 76 307.00 | 1 632 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 499.00 | 5 650 314.00 | 1 034 184.00 | 6 684 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231 464.00 | | 2 231 464.00 | 2 231 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 499.00 | | 1 064 499.00 | 1 064 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 550.00 | 2 638.00 | 571 912.00 | 574 550.00 |
BZ Autres créances | 188 285.00 | | 188 285.00 | 188 285.00 |
CF Disponibilités | 2 701 448.00 | | 2 701 448.00 | 2 701 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 998.00 | 2 638.00 | 6 768 360.00 | 6 770 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 854.00 | 5 652 952.00 | 7 950 902.00 | 13 603 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 869.00 | | | 2 020 869.00 |
DH Report à nouveau | 924 548.00 | | | 924 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 803.00 | | | 4 026 803.00 |
DP Provisions pour risques | 218 396.00 | | | 218 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 396.00 | | | 218 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 541.00 | | | 3 263 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 469.00 | | | 388 469.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 703.00 | | | 3 705 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 902.00 | | | 7 950 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 703.00 | | | 3 705 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 720.00 | 7 181 003.00 | 9 068 722.00 | 1 887 720.00 |
FG Production vendue services | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 124.00 | 7 181 003.00 | 9 076 126.00 | 1 895 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 392.00 | | | -19 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 240.00 | | | 9 203 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 855.00 | | | 9 001 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 515.00 | | 563 114.00 | 6 606 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 130.00 | 6 684 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 999.00 | 6 653 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575 626.00 | | 562 717.00 | 6 575 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 397.00 | 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -372 004.00 | | | -372 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 472.00 | 210 041.00 | 26 199.00 | 5 466 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450 937.00 | 210 041.00 | 26 199.00 | 5 450 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 168 396.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 171 034.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 541.00 | 3 263 541.00 | | 3 263 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 932.00 | 252 932.00 | | 252 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 571 912.00 | 571 912.00 | | 571 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 961.00 | 773 961.00 | | 773 961.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 703.00 | 3 705 703.00 | | 3 705 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
ST Autres comptes | 1 107 524.00 | | | 1 107 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YT Sous‐traitance | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 445.00 | | | 135 445.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 313.00 | | | 1 329 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |