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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AP Constructions | 457 120.00 | 252 692.00 | 204 428.00 | 457 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 896.00 | 592 134.00 | 358 762.00 | 950 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 623.00 | 854 433.00 | 563 190.00 | 1 417 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 903.00 | 6 552.00 | 1 473 351.00 | 1 479 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 526.00 | 860 985.00 | 2 036 541.00 | 2 897 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 626 115.00 | 1 479 884.00 | | 1 626 115.00 |
230 Autres produits | 15 548.00 | 14 174.00 | | 15 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 641 663.00 | 1 494 059.00 | | 1 641 663.00 |
242 Autres charges externes. | 982 573.00 | 859 399.00 | | 982 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 836.00 | 30 870.00 | | 24 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 861.00 | 248 279.00 | | 239 861.00 |
252 Charges sociales | 110 340.00 | 132 346.00 | | 110 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243 523.00 | 170 601.00 | | 243 523.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 491.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 602 151.00 | 1 441 986.00 | | 1 602 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 512.00 | 52 073.00 | | 39 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 29 426.00 | 31 147.00 | | 29 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 4 305.00 | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 500.00 | 16 680.00 | | 10 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 221 525.00 | 204 845.00 | | 221 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 16 680.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 243 806.00 | 233 306.00 | | 243 806.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 037.00 | 1 241 894.00 | | 1 211 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 112 642.00 | | 190 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 238.00 | 256 677.00 | | 280 238.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 2 069.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 735.00 | 1 613 281.00 | | 1 692 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 541.00 | 1 846 587.00 | | 2 036 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 116.00 | 43 838.00 | | 1 464 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 352.00 | 1 417 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 424.00 | 9 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 929.00 | 1 408 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 086.00 | 43 858.00 | | 1 450 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 180.00 | 141 561.00 | 90 308.00 | 803 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 865.00 | 1 165.00 | 4 424.00 | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 315.00 | 140 396.00 | 85 885.00 | 790 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 159.00 | 964 159.00 | | 964 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 297.00 | 1 340 297.00 | | 1 340 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 735.00 | 1 544 561.00 | 109 917.00 | 1 692 735.00 |