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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 120.00 | 344 116.00 | 113 004.00 | 457 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 406.00 | 579 001.00 | 243 405.00 | 822 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 526.00 | 923 117.00 | 356 409.00 | 1 279 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 783.00 | 2 900.00 | 2 051 883.00 | 2 054 783.00 |
BZ Autres créances | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 234.00 | 2 900.00 | 2 241 334.00 | 2 244 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 760.00 | 926 017.00 | 2 597 743.00 | 3 523 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | | 191 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776.00 | 75 630.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 20 556.00 | 279 305.00 | | 20 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 659.00 | 273 187.00 | | 245 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 106.00 | 916 860.00 | | 1 634 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 296.00 | 154 571.00 | | 123 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 126.00 | 295 839.00 | | 574 126.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 187.00 | 1 640 670.00 | | 2 577 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 743.00 | 1 919 975.00 | | 2 597 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 163.00 | 1 409 785.00 | | 2 399 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634 106.00 | | | 1 634 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 551.00 | | 30 446.00 | 1 369 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 470.00 | 1 279 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 470.00 | 1 279 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 551.00 | | 30 446.00 | 1 369 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 388.00 | 100 200.00 | 120 470.00 | 943 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 388.00 | 100 200.00 | 120 470.00 | 943 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 991.00 | | 3 091.00 | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 991.00 | | 3 091.00 | 5 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991.00 | | 3 091.00 | 5 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 783.00 | 2 054 783.00 | | 2 054 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VB T. V. A. | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 062.00 | 53 038.00 | 127 986.00 | 231 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 106.00 | 1 634 106.00 | | 1 634 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 965.00 | 2 243 965.00 | | 2 243 965.00 |
VW T.V.A. | 342 468.00 | 342 468.00 | | 342 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 187.00 | 2 399 163.00 | 127 986.00 | 2 577 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |