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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 51 192.00 | 42 997.00 | 8 195.00 | 51 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 886.00 | 45 671.00 | 9 216.00 | 54 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 545.00 | 149 463.00 | 72 082.00 | 221 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 587.00 | 238 130.00 | 98 457.00 | 336 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 296.00 | 960.00 | 99 336.00 | 100 296.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CF Disponibilités | 164 526.00 | | 164 526.00 | 164 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 116.00 | 960.00 | 317 156.00 | 318 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 703.00 | 239 091.00 | 415 613.00 | 654 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 876.00 | 65 948.00 | | 71 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 820.00 | 75 798.00 | | 80 820.00 |
DL TOTAL (I) | 161 249.00 | 150 298.00 | | 161 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 160.00 | 58 078.00 | | 79 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 903.00 | 54 822.00 | | 41 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 436.00 | 54 868.00 | | 49 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | 92 744.00 | | 83 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 364.00 | 260 512.00 | | 254 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 613.00 | 410 810.00 | | 415 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 131.00 | 228 906.00 | | 205 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 710.00 | | 69 630.00 | 320 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 753.00 | 336 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 753.00 | 329 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 996.00 | | 69 630.00 | 313 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 384.00 | 31 843.00 | 34 097.00 | 240 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 384.00 | 31 843.00 | 34 097.00 | 240 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 160.00 | 29 926.00 | 49 233.00 | 79 160.00 |
VI Groupe et associés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 464.00 | 150 848.00 | 616.00 | 151 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 364.00 | 205 131.00 | 49 233.00 | 254 364.00 |