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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 51 192.00 | 46 676.00 | 4 516.00 | 51 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 151.00 | 51 451.00 | 4 699.00 | 56 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 689.00 | 131 471.00 | 118 218.00 | 249 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 995.00 | 229 598.00 | 136 398.00 | 365 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 188 484.00 | 5 820.00 | 182 664.00 | 188 484.00 |
CF Disponibilités | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 806.00 | 5 820.00 | 343 986.00 | 349 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 801.00 | 235 417.00 | 480 384.00 | 715 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
DG Autres réserves | 16 848.00 | 13 997.00 | | 16 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 893.00 | 88 020.00 | | 82 893.00 |
DL TOTAL (I) | 202 649.00 | 204 926.00 | | 202 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 219.00 | 67 982.00 | | 93 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 983.00 | 40 429.00 | | 34 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 75 142.00 | | 54 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 910.00 | 100 799.00 | | 93 910.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 735.00 | 285 152.00 | | 277 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 384.00 | 490 079.00 | | 480 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 461.00 | 266 273.00 | | 209 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 251.00 | 84 243.00 | 60 500.00 | 342 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 537.00 | 84 243.00 | 60 500.00 | 335 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 297.00 | 30 390.00 | 37 090.00 | 236 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 297.00 | 30 390.00 | 37 090.00 | 236 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 219.00 | 26 065.00 | 67 153.00 | 93 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 483.00 | 188 483.00 | | 188 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 433.00 | 196 817.00 | 615.00 | 197 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 614.00 | 209 461.00 | 67 153.00 | 276 614.00 |