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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 51 192.00 | 45 071.00 | 6 121.00 | 51 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 995.00 | 49 054.00 | 6 941.00 | 55 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 540.00 | 156 360.00 | 80 180.00 | 236 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 691.00 | 250 485.00 | 102 206.00 | 352 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
BZ Autres créances | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CF Disponibilités | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 279.00 | 250 485.00 | 419 794.00 | 670 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 356.00 | 82 826.00 | | 94 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 167.00 | 96 700.00 | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 202 076.00 | 188 079.00 | | 202 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 339.00 | 75 386.00 | | 65 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 016.00 | 22 305.00 | | 37 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 16 126.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 689.00 | | 39 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113.00 | 98 701.00 | | 75 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 718.00 | 252 207.00 | | 217 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 794.00 | 440 286.00 | | 419 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 655.00 | 186 812.00 | | 176 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 258.00 | | 18 500.00 | 350 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 067.00 | 352 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 067.00 | 345 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 544.00 | | 18 500.00 | 343 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 551.00 | 23 002.00 | 16 067.00 | 243 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551.00 | 23 002.00 | 16 067.00 | 243 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 339.00 | 24 876.00 | 40 463.00 | 65 339.00 |
VI Groupe et associés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 802.00 | 187 186.00 | 616.00 | 187 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 118.00 | 176 655.00 | 40 463.00 | 217 118.00 |