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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 51 192.00 | 44 268.00 | 6 924.00 | 51 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 995.00 | 47 434.00 | 8 561.00 | 55 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 107.00 | 151 849.00 | 82 259.00 | 234 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 258.00 | 243 551.00 | 106 708.00 | 350 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CF Disponibilités | 158 032.00 | | 158 032.00 | 158 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 578.00 | | 333 578.00 | 333 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 836.00 | 243 551.00 | 440 286.00 | 683 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 826.00 | 71 876.00 | | 82 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 700.00 | 80 820.00 | | 96 700.00 |
DL TOTAL (I) | 188 079.00 | 161 249.00 | | 188 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 386.00 | 79 160.00 | | 75 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305.00 | 41 903.00 | | 22 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 689.00 | 49 436.00 | | 39 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 701.00 | 83 866.00 | | 98 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 207.00 | 254 364.00 | | 252 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 286.00 | 415 613.00 | | 440 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 812.00 | 205 131.00 | | 186 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 587.00 | | 62 308.00 | 336 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 637.00 | 350 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 637.00 | 343 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 873.00 | | 62 308.00 | 329 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 130.00 | 25 045.00 | 19 625.00 | 238 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 130.00 | 25 045.00 | 19 625.00 | 238 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 386.00 | 26 116.00 | 49 270.00 | 75 386.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 136.00 | 172 520.00 | 616.00 | 173 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 081.00 | 186 812.00 | 49 270.00 | 236 081.00 |