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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 516.00 | 157 247.00 | 87 269.00 | 244 516.00 |
AH Fonds commercial | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
AN Terrains | 11 869.00 | 11 533.00 | 337.00 | 11 869.00 |
AP Constructions | 35 336.00 | 24 849.00 | 10 486.00 | 35 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 186.00 | 12 611.00 | 13 576.00 | 26 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 208.00 | 183 998.00 | 22 210.00 | 206 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 784.00 | 390 237.00 | 301 547.00 | 691 784.00 |
BT Marchandises | 245 144.00 | | 245 144.00 | 245 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 196.00 | 36 489.00 | 393 707.00 | 430 196.00 |
BZ Autres créances | 284 936.00 | | 284 936.00 | 284 936.00 |
CF Disponibilités | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 855.00 | 36 489.00 | 971 366.00 | 1 007 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 639.00 | 426 726.00 | 1 272 913.00 | 1 699 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 174 663.00 | 153 620.00 | | 174 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | 21 043.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 382 014.00 | 380 263.00 | | 382 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | 25 561.00 | | 22 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 154.00 | 136 619.00 | | 126 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165.00 | 4 028.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 661.00 | 574 479.00 | | 536 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 397.00 | 122 324.00 | | 107 397.00 |
EA Autres dettes | 93 573.00 | 101 311.00 | | 93 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 899.00 | 964 320.00 | | 890 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 913.00 | 1 344 584.00 | | 1 272 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 756.00 | 950 924.00 | | 887 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 320.00 | | 3 278 320.00 | 3 278 320.00 |
FD Production vendue biens | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
FG Production vendue services | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 012.00 | | 3 307 012.00 | 3 307 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 27 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 3 125.00 | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | 585.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 849.00 | 3 410 139.00 | | 3 333 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 098.00 | 3 389 096.00 | | 3 332 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | 21 043.00 | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 408.00 | | 59 475.00 | 696 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 099.00 | 691 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 099.00 | 396 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 941.00 | | 42 155.00 | 418 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 582.00 | | 16 720.00 | 263 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 600.00 | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 338.00 | 63 999.00 | 64 099.00 | 390 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 227.00 | 44 119.00 | 64 099.00 | 177 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 111.00 | 19 879.00 | | 213 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 975.00 | 9 691.00 | 5 177.00 | 31 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 975.00 | 9 691.00 | 5 177.00 | 31 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 975.00 | 9 691.00 | 5 177.00 | 31 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 691.00 | 5 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 661.00 | 536 661.00 | | 536 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 342 589.00 | 342 589.00 | | 342 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 396.00 | 10 254.00 | 3 143.00 | 13 396.00 |
VI Groupe et associés | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VP Divers | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 726.00 | 245 726.00 | | 245 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 845.00 | 732 845.00 | | 732 845.00 |
VW T.V.A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 734.00 | 883 591.00 | 3 143.00 | 886 734.00 |