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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 887.00 | 156 538.00 | 95 349.00 | 251 887.00 |
AH Fonds commercial | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
AN Terrains | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
AP Constructions | 34 497.00 | 25 735.00 | 8 761.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 922.00 | 18 379.00 | 26 544.00 | 44 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 331.00 | 173 602.00 | 31 729.00 | 205 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 610.00 | 386 123.00 | 329 487.00 | 715 610.00 |
BT Marchandises | 250 132.00 | | 250 132.00 | 250 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 369.00 | 45 893.00 | 315 476.00 | 361 369.00 |
BZ Autres créances | 322 312.00 | | 322 312.00 | 322 312.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 373.00 | 45 893.00 | 926 480.00 | 972 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 984.00 | 432 016.00 | 1 255 967.00 | 1 687 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 176 414.00 | 174 663.00 | | 176 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | 1 751.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 396 203.00 | 382 014.00 | | 396 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 302.00 | 22 948.00 | | 82 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 164.00 | 126 154.00 | | 107 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 455.00 | 536 661.00 | | 456 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 415.00 | 107 397.00 | | 119 415.00 |
EA Autres dettes | 94 429.00 | 93 573.00 | | 94 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 764.00 | 890 899.00 | | 859 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 967.00 | 1 272 913.00 | | 1 255 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 653.00 | 887 756.00 | | 853 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 481.00 | | 93 980.00 | 690 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 851.00 | 715 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 528.00 | 404 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 910.00 | 297 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 997.00 | | 53 900.00 | 396 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 599.00 | | 40 080.00 | 279 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 237.00 | 64 323.00 | 68 438.00 | 390 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 247.00 | 45 819.00 | 46 528.00 | 157 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 991.00 | 18 504.00 | 21 910.00 | 232 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 489.00 | 12 073.00 | 2 669.00 | 36 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 489.00 | 12 073.00 | 2 669.00 | 36 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 489.00 | 12 073.00 | 2 669.00 | 36 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 073.00 | 2 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 455.00 | 456 455.00 | | 456 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 278 183.00 | 278 183.00 | | 278 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 6 599.00 | 6 111.00 | 12 711.00 |
VI Groupe et associés | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VP Divers | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 889.00 | 279 889.00 | | 279 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 399.00 | 699 399.00 | | 699 399.00 |
VW T.V.A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 764.00 | 853 653.00 | 6 111.00 | 859 764.00 |