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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 947.00 | 183 788.00 | 108 159.00 | 291 947.00 |
AH Fonds commercial | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
AN Terrains | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
AP Constructions | 34 497.00 | 32 635.00 | 1 861.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 140.00 | 58 165.00 | 22 974.00 | 81 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 010.00 | 167 530.00 | 13 481.00 | 181 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 312.00 | 453 987.00 | 313 325.00 | 767 312.00 |
BT Marchandises | 394 092.00 | | 394 092.00 | 394 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 335.00 | 69 291.00 | 230 044.00 | 299 335.00 |
BZ Autres créances | 254 446.00 | | 254 446.00 | 254 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
CF Disponibilités | 305 476.00 | | 305 476.00 | 305 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 369.00 | 69 291.00 | 1 350 078.00 | 1 419 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 682.00 | 523 278.00 | 1 663 403.00 | 2 186 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 77 483.00 | 226 088.00 | | 77 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 994.00 | -148 605.00 | | 153 994.00 |
DL TOTAL (I) | 437 077.00 | 283 083.00 | | 437 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 077.00 | 306 602.00 | | 428 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 892.00 | 95 950.00 | | 71 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 874.00 | 556 105.00 | | 464 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 812.00 | 146 459.00 | | 158 812.00 |
EA Autres dettes | 95 543.00 | 77 629.00 | | 95 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 326.00 | 1 182 745.00 | | 1 226 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 403.00 | 1 465 828.00 | | 1 663 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 904.00 | | 58 546.00 | 750 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 137.00 | 767 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 265.00 | 444 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 308 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 325.00 | | 54 368.00 | 431 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 210.00 | | 4 178.00 | 305 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 303.00 | 81 764.00 | 42 080.00 | 414 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 883.00 | 59 170.00 | 41 265.00 | 165 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 420.00 | 22 594.00 | 815.00 | 248 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 925.00 | 16 675.00 | 37 308.00 | 89 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 925.00 | 16 675.00 | 37 308.00 | 89 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 925.00 | 16 675.00 | 37 308.00 | 89 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 874.00 | 464 874.00 | | 464 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 214 823.00 | 214 823.00 | | 214 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 733.00 | 211 095.00 | 215 638.00 | 426 733.00 |
VI Groupe et associés | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 594.00 | 557 380.00 | 11 213.00 | 568 594.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 199.00 | 1 003 561.00 | 215 638.00 | 1 219 199.00 |