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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 764.00 | 169 781.00 | 121 983.00 | 291 764.00 |
AH Fonds commercial | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
AN Terrains | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
AP Constructions | 34 497.00 | 29 185.00 | 5 311.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 949.00 | 38 318.00 | 41 631.00 | 79 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 287.00 | 184 662.00 | 25 625.00 | 210 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 216.00 | 433 816.00 | 361 400.00 | 795 216.00 |
BT Marchandises | 341 267.00 | | 341 267.00 | 341 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 739.00 | 65 170.00 | 338 570.00 | 403 739.00 |
BZ Autres créances | 323 544.00 | | 323 544.00 | 323 544.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 474.00 | 65 170.00 | 1 076 304.00 | 1 141 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 689.00 | 498 986.00 | 1 437 704.00 | 1 936 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 207 470.00 | 190 603.00 | | 207 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | 16 867.00 | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 431 688.00 | 413 070.00 | | 431 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 050.00 | 152 081.00 | | 227 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 410.00 | 101 687.00 | | 93 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 133.00 | 592 957.00 | | 470 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 606.00 | 146 809.00 | | 126 606.00 |
EA Autres dettes | 88 817.00 | 82 471.00 | | 88 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 016.00 | 1 076 005.00 | | 1 006 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 704.00 | 1 489 075.00 | | 1 437 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 331.00 | 1 065 297.00 | | 1 002 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 814.00 | | 78 277.00 | 757 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 875.00 | 795 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 725.00 | 444 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 336 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 772.00 | | 59 198.00 | 425 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 673.00 | | 19 078.00 | 317 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 206.00 | 80 345.00 | 40 736.00 | 394 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 180.00 | 55 325.00 | 40 725.00 | 155 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 025.00 | 25 020.00 | 11.00 | 239 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 513.00 | 2 954.00 | 297.00 | 62 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 812.00 | 745 812.00 | | 745 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 331.00 | 3 685.00 | | 1 002 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 133.00 | 470 133.00 | | 470 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 312 607.00 | 312 607.00 | | 312 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708.00 | 7 023.00 | 3 685.00 | 10 708.00 |
VI Groupe et associés | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 633.00 | 296 633.00 | | 296 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 812.00 | 745 812.00 | | 745 812.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 016.00 | 1 002 331.00 | 3 685.00 | 1 006 016.00 |