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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 844.00 | 165 883.00 | 112 961.00 | 278 844.00 |
AH Fonds commercial | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
AN Terrains | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
AP Constructions | 34 497.00 | 30 910.00 | 3 586.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 802.00 | 46 159.00 | 33 643.00 | 79 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 042.00 | 159 482.00 | 19 561.00 | 179 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 904.00 | 414 303.00 | 336 601.00 | 750 904.00 |
BT Marchandises | 306 336.00 | | 306 336.00 | 306 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 139.00 | 89 925.00 | 333 215.00 | 423 139.00 |
BZ Autres créances | 261 265.00 | | 261 265.00 | 261 265.00 |
CF Disponibilités | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 152.00 | 89 925.00 | 1 129 228.00 | 1 219 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 056.00 | 504 228.00 | 1 465 828.00 | 1 970 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 226 088.00 | 207 470.00 | | 226 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 605.00 | 18 618.00 | | -148 605.00 |
DL TOTAL (I) | 283 083.00 | 431 688.00 | | 283 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 602.00 | 227 050.00 | | 306 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 950.00 | 93 410.00 | | 95 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 105.00 | 470 133.00 | | 556 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 459.00 | 126 606.00 | | 146 459.00 |
EA Autres dettes | 77 629.00 | 88 817.00 | | 77 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 745.00 | 1 006 016.00 | | 1 182 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 828.00 | 1 437 704.00 | | 1 465 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 786.00 | | 55 809.00 | 748 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 691.00 | 750 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 476.00 | 431 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 215.00 | 305 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 816.00 | | 45 985.00 | 397 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 602.00 | | 9 823.00 | 336 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 386.00 | 79 862.00 | 52 945.00 | 387 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 352.00 | 55 007.00 | 12 476.00 | 123 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 034.00 | 24 855.00 | 40 469.00 | 264 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 105.00 | 556 105.00 | | 556 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 299 969.00 | 299 969.00 | | 299 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 716.00 | 60 716.00 | 240 000.00 | 300 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886.00 | 4 392.00 | 1 494.00 | 5 886.00 |
VI Groupe et associés | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 705.00 | 699 705.00 | | 699 705.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 745.00 | 941 251.00 | 241 494.00 | 1 182 745.00 |