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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 070.00 | 556 070.00 | 1 416 000.00 | 1 972 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 458.00 | 152 510.00 | 13 948.00 | 166 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 669.00 | 828 425.00 | 1 433 243.00 | 2 261 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CF Disponibilités | 288 395.00 | | 288 395.00 | 288 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 716.00 | | 521 716.00 | 521 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 386.00 | 828 425.00 | 1 954 960.00 | 2 783 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 279.00 | 70 799.00 | | 104 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 549.00 | 33 480.00 | | -28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 84 114.00 | 112 663.00 | | 84 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 134.00 | 148 975.00 | | 150 134.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 657.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 846.00 | 1 932 861.00 | | 1 870 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 960.00 | 2 045 525.00 | | 1 954 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 100.00 | | 1 666 100.00 | 1 666 100.00 |
FG Production vendue services | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 776.00 | | 1 682 776.00 | 1 682 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | 2 111.00 | | 3 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 608.00 | 92 111.00 | | 128 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 608.00 | -92 111.00 | | -128 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 912.00 | 3 777.00 | | -3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 083.00 | 1 891 978.00 | | 1 725 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 633.00 | 1 858 498.00 | | 1 753 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 549.00 | 33 480.00 | | -28 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361 080.00 | 1 361 080.00 | | 1 361 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 846.00 | 1 665 300.00 | 205 546.00 | 1 870 846.00 |