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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 070.00 | 642 070.00 | 1 330 000.00 | 1 972 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 458.00 | 154 704.00 | 11 754.00 | 166 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 669.00 | 916 619.00 | 1 345 050.00 | 2 261 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BZ Autres créances | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CF Disponibilités | 263 494.00 | | 263 494.00 | 263 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 591.00 | 916 619.00 | 1 805 971.00 | 2 722 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 729.00 | 104 279.00 | | 75 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 124.00 | -28 549.00 | | -5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 78 990.00 | 84 114.00 | | 78 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 568.00 | 285 298.00 | | 204 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 397.00 | 1 361 080.00 | | 1 324 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868.00 | 150 134.00 | | 127 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 134.00 | 72 344.00 | | 68 134.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 988.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 981.00 | 1 870 846.00 | | 1 726 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 971.00 | 1 954 960.00 | | 1 805 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 163.00 | | 1 622 163.00 | 1 622 163.00 |
FG Production vendue services | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 109.00 | | 1 630 109.00 | 1 630 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 3 608.00 | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | 125 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 525.00 | 128 608.00 | | 87 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 230.00 | -128 608.00 | | -87 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 786.00 | 1 725 083.00 | | 1 668 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 910.00 | 1 753 633.00 | | 1 673 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 124.00 | -28 549.00 | | -5 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324 398.00 | 1 324 398.00 | | 1 324 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 982.00 | 1 568 189.00 | 122 175.00 | 1 726 982.00 |