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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 070.00 | 660 070.00 | 1 312 000.00 | 1 972 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 4 706.00 | 683.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 906.00 | 149 315.00 | 10 590.00 | 159 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 836.00 | 929 265.00 | 1 326 570.00 | 2 255 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BZ Autres créances | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CF Disponibilités | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 358.00 | | 270 358.00 | 270 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 194.00 | 929 265.00 | 1 596 928.00 | 2 526 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 605.00 | 75 729.00 | | 70 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 810.00 | -5 124.00 | | 42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 121 800.00 | 78 990.00 | | 121 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 187.00 | 204 568.00 | | 122 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 106.00 | 1 324 397.00 | | 1 184 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 127 888.00 | | 124 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 188.00 | 68 134.00 | | 42 188.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 2 012.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 128.00 | 1 726 981.00 | | 1 475 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 928.00 | 1 805 971.00 | | 1 596 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 673.00 | | 1 580 673.00 | 1 580 673.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 848.00 | | 1 580 848.00 | 1 580 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 295.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 295.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 1 525.00 | | 2 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 86 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 260.00 | 87 525.00 | | 20 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 754.00 | -87 230.00 | | -19 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 925.00 | 1 668 786.00 | | 1 626 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 115.00 | 1 673 910.00 | | 1 584 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 810.00 | -5 124.00 | | 42 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 107.00 | 1 184 107.00 | | 1 184 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 188.00 | 85 570.00 | 36 618.00 | 122 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 128.00 | 1 438 510.00 | 36 618.00 | 1 475 128.00 |