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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 070.00 | 660 070.00 | 1 312 000.00 | 1 972 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 527.00 | 156 076.00 | 10 451.00 | 166 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 457.00 | 936 710.00 | 1 325 747.00 | 2 262 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 185.00 | | 334 185.00 | 334 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 643.00 | 936 710.00 | 1 659 932.00 | 2 596 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 170.00 | 229 126.00 | | 287 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 909.00 | 58 044.00 | | 74 909.00 |
DL TOTAL (I) | 370 464.00 | 295 555.00 | | 370 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 229.00 | 1 151 998.00 | | 1 072 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 152 909.00 | | 165 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 011.00 | 54 906.00 | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 468.00 | 1 359 814.00 | | 1 289 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 932.00 | 1 655 370.00 | | 1 659 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 769.00 | 1 941.00 | | 934 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 244.00 | | | 775 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 525.00 | 1 941.00 | | 159 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 230.00 | 1 072 230.00 | | 1 072 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 468.00 | 1 289 468.00 | | 1 289 468.00 |