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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 070.00 | 660 070.00 | 1 312 000.00 | 1 972 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 246.00 | 144.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 906.00 | 154 279.00 | 5 627.00 | 159 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 836.00 | 934 769.00 | 1 321 067.00 | 2 255 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 124 881.00 | | 124 881.00 | 124 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CF Disponibilités | 153 826.00 | | 153 826.00 | 153 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 303.00 | | 334 303.00 | 334 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 139.00 | 934 769.00 | 1 655 370.00 | 2 590 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 126.00 | 151 317.00 | | 229 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 044.00 | 77 809.00 | | 58 044.00 |
DL TOTAL (I) | 295 555.00 | 237 511.00 | | 295 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 999.00 | 1 181 847.00 | | 1 151 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 910.00 | 180 759.00 | | 152 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 53 976.00 | | 54 907.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 815.00 | 1 417 095.00 | | 1 359 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 370.00 | 1 654 606.00 | | 1 655 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 608.00 | | 1 742 608.00 | 1 742 608.00 |
FG Production vendue services | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 935.00 | | 1 769 935.00 | 1 769 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -243.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 636.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 636.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 2 369.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 2 369.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -1 733.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 23 376.00 | | 15 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 543.00 | 1 838 707.00 | | 1 804 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 499.00 | 1 760 898.00 | | 1 746 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 044.00 | 77 809.00 | | 58 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 061.00 | 1 708.00 | | 933 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 244.00 | | | 775 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 817.00 | 1 708.00 | | 157 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 999.00 | 1 151 999.00 | | 1 151 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 910.00 | 152 910.00 | | 152 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 815.00 | 1 359 815.00 | | 1 359 815.00 |