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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 45 297.00 | 15 245.00 | 30 052.00 | 45 297.00 |
AP Constructions | 100 414.00 | 84 338.00 | 16 076.00 | 100 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 105.00 | 54 547.00 | 12 558.00 | 67 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 822.00 | 108 199.00 | 44 623.00 | 152 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 600.00 | 266 273.00 | 103 327.00 | 369 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 811.00 | | 287 811.00 | 287 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 411.00 | 266 273.00 | 391 138.00 | 657 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 407.00 | 26 025.00 | | 9 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | 13 382.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 104 682.00 | 123 254.00 | | 104 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 202.00 | 58 034.00 | | 40 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 340.00 | 154 782.00 | | 189 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | 83 690.00 | | 56 630.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 976.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 456.00 | 297 482.00 | | 286 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 138.00 | 450 737.00 | | 391 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 248.00 | 267 511.00 | | 275 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 100.00 | 9 141.00 | | 9 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 511.00 | | 2 359 511.00 | 2 359 511.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 678.00 | | 2 361 678.00 | 2 361 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 669.00 | 1 567.00 | | 15 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 127.00 | 2 390 743.00 | | 2 410 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 700.00 | 2 377 361.00 | | 2 398 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 427.00 | 13 382.00 | | 11 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 078.00 | | 13 523.00 | 356 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 818.00 | | 13 523.00 | 306 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 186.00 | 24 087.00 | | 242 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 478.00 | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 475.00 | 23 609.00 | | 223 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VC Groupe et associés | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 972.00 | 18 764.00 | 11 208.00 | 29 972.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VP Divers | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 456.00 | 275 248.00 | 11 208.00 | 286 456.00 |