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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 155.00 | 356.00 | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 297.00 | 15 245.00 | 30 052.00 | 45 297.00 |
AP Constructions | 100 414.00 | 91 678.00 | 8 736.00 | 100 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 189.00 | 68 078.00 | 16 111.00 | 84 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 305.00 | 135 000.00 | 90 305.00 | 225 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 735.00 | 314 157.00 | 145 579.00 | 459 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BT Marchandises | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
CF Disponibilités | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 393.00 | | 235 393.00 | 235 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 129.00 | 314 157.00 | 380 972.00 | 695 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 40 510.00 | 20 835.00 | | 40 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 573.00 | 19 676.00 | | -134 573.00 |
DL TOTAL (I) | -10 216.00 | 124 357.00 | | -10 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 536.00 | 11 819.00 | | 91 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 072.00 | 191 901.00 | | 242 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 365.00 | 75 674.00 | | 57 365.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 169.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 187.00 | 279 566.00 | | 391 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 972.00 | 403 923.00 | | 380 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 640.00 | 279 566.00 | | 326 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 225.00 | | 1 990 225.00 | 1 990 225.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 392.00 | | 1 990 392.00 | 1 990 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | 9 216.00 | | 5 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 718.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 521.00 | 2 272 396.00 | | 2 000 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 093.00 | 2 252 721.00 | | 2 135 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 573.00 | 19 676.00 | | -134 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 214.00 | 49 285.00 | | 34 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 432.00 | | 84 303.00 | 375 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 606.00 | | 84 303.00 | 325 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 532.00 | 24 625.00 | | 289 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 211.00 | 189.00 | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 321.00 | 24 436.00 | | 270 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 072.00 | 242 072.00 | | 242 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VC Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 392.00 | 17 845.00 | 64 547.00 | 82 392.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VP Divers | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 187.00 | 326 640.00 | 64 547.00 | 391 187.00 |