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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 3 966.00 | 545.00 | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 297.00 | 15 245.00 | 30 052.00 | 45 297.00 |
AP Constructions | 100 414.00 | 88 008.00 | 12 406.00 | 100 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 776.00 | 62 041.00 | 6 735.00 | 68 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 416.00 | 120 272.00 | 36 144.00 | 156 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 432.00 | 289 532.00 | 85 901.00 | 375 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BT Marchandises | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 023.00 | | 318 023.00 | 318 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 455.00 | 289 532.00 | 403 923.00 | 693 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 20 835.00 | 9 407.00 | | 20 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 676.00 | 11 427.00 | | 19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 124 357.00 | 104 682.00 | | 124 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | 40 202.00 | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 901.00 | 189 340.00 | | 191 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 674.00 | 56 630.00 | | 75 674.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 281.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 566.00 | 286 456.00 | | 279 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 923.00 | 391 138.00 | | 403 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 566.00 | 275 248.00 | | 279 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 544.00 | | 2 254 544.00 | 2 254 544.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 178.00 | | 2 255 178.00 | 2 255 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 216.00 | 15 669.00 | | 9 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 714.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 396.00 | 2 410 127.00 | | 2 272 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 721.00 | 2 398 700.00 | | 2 252 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 676.00 | 11 427.00 | | 19 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 600.00 | | 5 832.00 | 369 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | 567.00 | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 340.00 | | 5 266.00 | 320 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 273.00 | 23 259.00 | | 266 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | 22.00 | | 19 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 084.00 | 23 237.00 | | 247 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VC Groupe et associés | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VP Divers | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 391.00 | 206 391.00 | | 206 391.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 566.00 | 279 566.00 | | 279 566.00 |