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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 297.00 | 15 245.00 | 30 052.00 | 45 297.00 |
AP Constructions | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 189.00 | 77 414.00 | 6 776.00 | 84 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 069.00 | 185 377.00 | 48 691.00 | 234 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 498.00 | 382 960.00 | 85 538.00 | 468 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BT Marchandises | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 209 786.00 | | 209 786.00 | 209 786.00 |
CF Disponibilités | 377 329.00 | | 377 329.00 | 377 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 908.00 | | 662 908.00 | 662 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 406.00 | 382 960.00 | 748 446.00 | 1 131 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DH Report à nouveau | | -46 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | 122 098.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 177 283.00 | 159 183.00 | | 177 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 655.00 | 54 998.00 | | 38 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 690.00 | 308 259.00 | | 415 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 278.00 | 62 994.00 | | 55 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 632.00 | 426 261.00 | | 509 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 446.00 | 646 975.00 | | 748 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 364.00 | 402 881.00 | | 486 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 848.00 | | 2 494 848.00 | 2 494 848.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 364.00 | | 2 495 364.00 | 2 495 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | 17 419.00 | | 6 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 743.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 6 676.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 6 676.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 8 045.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 8 045.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -1 369.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 961.00 | 2 448 272.00 | | 2 507 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 861.00 | 2 326 174.00 | | 2 489 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | 122 098.00 | | 18 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 335.00 | | 1 163.00 | 467 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 509.00 | | 1 163.00 | 417 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 623.00 | 19 338.00 | | 363 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 867.00 | 19 338.00 | | 343 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VC Groupe et associés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 677.00 | 220 677.00 | | 220 677.00 |