| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 297.00 | 15 245.00 | 30 052.00 | 45 297.00 |
AP Constructions | 100 414.00 | 99 018.00 | 1 396.00 | 100 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 189.00 | 75 206.00 | 8 984.00 | 84 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 906.00 | 169 643.00 | 63 262.00 | 232 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 335.00 | 363 623.00 | 103 713.00 | 467 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BT Marchandises | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
CF Disponibilités | 269 328.00 | | 269 328.00 | 269 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 262.00 | | 543 262.00 | 543 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 598.00 | 363 623.00 | 646 975.00 | 1 010 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -46 762.00 | -94 063.00 | | -46 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 098.00 | 47 301.00 | | 122 098.00 |
DL TOTAL (I) | 159 183.00 | 37 085.00 | | 159 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 998.00 | 65 091.00 | | 54 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 259.00 | 145 977.00 | | 308 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 994.00 | 88 624.00 | | 62 994.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 261.00 | 299 927.00 | | 426 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 975.00 | 337 012.00 | | 646 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 881.00 | 253 305.00 | | 402 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 260.00 | | 2 422 260.00 | 2 422 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 260.00 | | 2 422 260.00 | 2 422 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 419.00 | 12 084.00 | | 17 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 732.00 | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | 2 386.00 | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | 2 386.00 | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -2 386.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 272.00 | 1 960 869.00 | | 2 448 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 174.00 | 1 913 568.00 | | 2 326 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 098.00 | 47 301.00 | | 122 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 617.00 | | 5 718.00 | 461 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 791.00 | | 5 718.00 | 411 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 095.00 | 22 528.00 | | 341 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | 167.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 506.00 | 22 361.00 | | 321 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 259.00 | 308 259.00 | | 308 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VC Groupe et associés | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 998.00 | 31 618.00 | 23 380.00 | 54 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 261.00 | 402 881.00 | 23 380.00 | 426 261.00 |