| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 328 725.00 | 208 178.00 | 120 548.00 | 328 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 498.00 | 4 452.00 | 46.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 870.00 | 222 787.00 | 151 083.00 | 373 870.00 |
BT Marchandises | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 242.00 | 222 787.00 | 249 455.00 | 472 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 148.00 | -99 148.00 | | -99 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 266.00 | -51 018.00 | | -44 266.00 |
DL TOTAL (I) | -135 029.00 | -141 781.00 | | -135 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 899.00 | 384 521.00 | | 361 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 3 365.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 14 227.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 484.00 | 402 113.00 | | 384 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 455.00 | 260 331.00 | | 249 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 484.00 | 402 113.00 | | 384 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 3 500.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 3 500.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 2 873.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 2 873.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | 627.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995.00 | 16 505.00 | | 12 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 261.00 | 67 524.00 | | 57 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 266.00 | -51 018.00 | | -44 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 361 899.00 | 361 899.00 | | 361 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 484.00 | 384 484.00 | | 384 484.00 |