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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 328 725.00 | 221 229.00 | 107 497.00 | 328 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 498.00 | 4 452.00 | 46.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 870.00 | 235 838.00 | 138 032.00 | 373 870.00 |
BT Marchandises | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 496.00 | 235 838.00 | 238 658.00 | 474 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 148.00 | -99 148.00 | | -99 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 923.00 | -44 266.00 | | -40 923.00 |
DL TOTAL (I) | -131 686.00 | -135 029.00 | | -131 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 445.00 | 361 899.00 | | 341 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 9 415.00 | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 897.00 | 13 170.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 343.00 | 384 484.00 | | 370 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 658.00 | 249 455.00 | | 238 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 343.00 | 384 484.00 | | 370 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FG Production vendue services | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 2 264.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 2 624.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -2 384.00 | | -1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239.00 | 12 995.00 | | 13 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 162.00 | 57 261.00 | | 54 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 923.00 | -44 266.00 | | -40 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 341 445.00 | 341 445.00 | | 341 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 343.00 | 370 343.00 | | 370 343.00 |