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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 260 123.00 | 207 387.00 | 52 736.00 | 260 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 498.00 | 4 452.00 | 46.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 268.00 | 221 996.00 | 83 272.00 | 305 268.00 |
BT Marchandises | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 163.00 | 221 996.00 | 200 167.00 | 422 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -136 073.00 | -94 133.00 | | -136 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 870.00 | -41 941.00 | | -10 870.00 |
DL TOTAL (I) | -138 559.00 | -127 689.00 | | -138 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 829.00 | 326 669.00 | | 319 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 909.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 128.00 | 13 328.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 726.00 | 350 963.00 | | 338 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 167.00 | 223 275.00 | | 200 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 726.00 | 348 598.00 | | 338 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 1 275.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | 1 275.00 | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -1 275.00 | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 702.00 | 16 588.00 | | 36 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 572.00 | 58 529.00 | | 47 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 870.00 | -41 941.00 | | -10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 208.00 | | | 331 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 940.00 | 305 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 940.00 | 300 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 710.00 | | | 326 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 985.00 | 12 193.00 | 10 633.00 | 215 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 985.00 | 12 193.00 | 10 633.00 | 215 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 319 829.00 | 319 829.00 | | 319 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 726.00 | 338 726.00 | | 338 726.00 |