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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 260 123.00 | 188 147.00 | 71 976.00 | 260 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 160.00 | 11 092.00 | 23 068.00 | 34 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 498.00 | 4 452.00 | 46.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 208.00 | 205 628.00 | 125 579.00 | 331 208.00 |
BT Marchandises | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
BZ Autres créances | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 522.00 | | 175 522.00 | 175 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 730.00 | 205 628.00 | 301 102.00 | 506 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 148.00 | -99 148.00 | | -99 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | -32 155.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | -85 748.00 | -122 918.00 | | -85 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 697.00 | 349 459.00 | | 357 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 2 059.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 13 010.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 850.00 | 364 528.00 | | 386 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 102.00 | 241 610.00 | | 301 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 1 370.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 798.00 | 1 370.00 | | 17 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 202.00 | -1 370.00 | | 47 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 463.00 | 12 919.00 | | 76 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 449.00 | 45 074.00 | | 71 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | -32 155.00 | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 525.00 | | 25 940.00 | 381 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 257.00 | 331 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 257.00 | 326 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 027.00 | | 25 940.00 | 377 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 798.00 | 16 643.00 | 60 264.00 | 244 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 798.00 | 16 643.00 | 60 264.00 | 244 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699.00 | 4 641.00 | 7 058.00 | 11 699.00 |
VI Groupe et associés | 357 697.00 | 357 697.00 | | 357 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 850.00 | 379 792.00 | 7 058.00 | 386 850.00 |