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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 260 123.00 | 197 767.00 | 62 356.00 | 260 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 160.00 | 16 280.00 | 17 880.00 | 34 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 498.00 | 4 452.00 | 46.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 208.00 | 220 436.00 | 110 771.00 | 331 208.00 |
BT Marchandises | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 711.00 | 220 436.00 | 223 275.00 | 443 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -94 133.00 | -99 148.00 | | -94 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 941.00 | 5 015.00 | | -41 941.00 |
DL TOTAL (I) | -127 689.00 | -85 748.00 | | -127 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 11 699.00 | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 669.00 | 357 697.00 | | 326 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 4 349.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | 13 105.00 | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 963.00 | 386 850.00 | | 350 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 275.00 | 301 102.00 | | 223 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 598.00 | 379 792.00 | | 348 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 806.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 17 798.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 47 202.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588.00 | 76 463.00 | | 16 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 529.00 | 71 449.00 | | 58 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 941.00 | 5 015.00 | | -41 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 208.00 | | | 331 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 710.00 | | | 326 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 177.00 | 14 808.00 | | 201 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 177.00 | 14 808.00 | | 201 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 058.00 | 4 693.00 | 2 365.00 | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 326 669.00 | 326 669.00 | | 326 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 963.00 | 348 598.00 | 2 365.00 | 350 963.00 |