| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 499.00 | 96 097.00 | 51 401.00 | 147 499.00 |
AN Terrains | 708 790.00 | 414 270.00 | 294 520.00 | 708 790.00 |
AP Constructions | 6 368 772.00 | 4 677 482.00 | 1 691 290.00 | 6 368 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778 079.00 | 9 626 737.00 | 2 151 341.00 | 11 778 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827 125.00 | 1 998 014.00 | 829 112.00 | 2 827 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 483.00 | | 970 483.00 | 970 483.00 |
AX Avances et acomptes | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 335 430.00 | 17 009 540.00 | 6 325 890.00 | 23 335 430.00 |
BT Marchandises | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 112.00 | 2 003.00 | 372 109.00 | 374 112.00 |
BZ Autres créances | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CF Disponibilités | 666 263.00 | | 666 263.00 | 666 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 008.00 | 2 003.00 | 1 311 006.00 | 1 313 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 648 439.00 | 17 011 543.00 | 7 636 896.00 | 24 648 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 129 341.00 | | | 2 129 341.00 |
DH Report à nouveau | -329 883.00 | | | -329 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 219.00 | | | 675 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 217.00 | | | 2 726 217.00 |
DP Provisions pour risques | 337 743.00 | | | 337 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 743.00 | | | 342 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 650.00 | | | 2 887 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 522.00 | | | 886 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 966.00 | | | 593 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 935.00 | | | 4 567 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 896.00 | | | 7 636 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 358.00 | | | 1 674 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 687.00 | | 593 687.00 | 593 687.00 |
FG Production vendue services | 7 160 186.00 | | 7 160 186.00 | 7 160 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 873.00 | | 7 753 873.00 | 7 753 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 285 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 941.00 | | | 281 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 896.00 | | | 203 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 500.00 | | | 8 034 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 281.00 | | | 7 359 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 219.00 | | | 675 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 961 717.00 | | 1 789 805.00 | 22 961 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 218.00 | 994 873.00 | 23 335 430.00 | 421 218.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 218.00 | 994 353.00 | 22 990 992.00 | 421 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 801.00 | | 6 697.00 | 140 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 623 455.00 | | 1 783 107.00 | 22 623 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985 005.00 | 1 008 084.00 | 983 549.00 | 16 985 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 571.00 | 35 526.00 | | 60 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727 494.00 | 972 557.00 | 983 549.00 | 16 727 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 743.00 | | | 342 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 474.00 | 2 003.00 | 166 474.00 | 166 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 217.00 | 2 003.00 | 166 474.00 | 509 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887 650.00 | | 2 887 650.00 | 2 887 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 522.00 | 886 522.00 | | 886 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 325.00 | 266 325.00 | | 266 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
UX Autres créances clients | 371 076.00 | | | 371 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 961.00 | 513 925.00 | 3 036.00 | 516 961.00 |
VW T.V.A. | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 008.00 | 1 674 358.00 | 2 887 650.00 | 4 562 008.00 |