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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 756.00 | 163 755.00 | 19 001.00 | 182 756.00 |
AN Terrains | 3 533 184.00 | 878 779.00 | 2 654 405.00 | 3 533 184.00 |
AP Constructions | 11 404 859.00 | 5 530 310.00 | 5 874 549.00 | 11 404 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456 608.00 | 11 491 270.00 | 9 965 338.00 | 21 456 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631 323.00 | 2 759 367.00 | 1 871 956.00 | 4 631 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 462 684.00 | 21 020 421.00 | 20 442 263.00 | 41 462 684.00 |
BT Marchandises | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 211.00 | 5 021.00 | 581 190.00 | 586 211.00 |
BZ Autres créances | 368 944.00 | | 368 944.00 | 368 944.00 |
CF Disponibilités | 540 713.00 | | 540 713.00 | 540 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 220.00 | 5 021.00 | 1 833 199.00 | 1 838 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 300 904.00 | 21 025 442.00 | 22 275 462.00 | 43 300 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 637 793.00 | 2 792 932.00 | | 2 637 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 565.00 | -155 139.00 | | -383 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 769.00 | 2 889 334.00 | | 2 505 769.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 349 944.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 349 944.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214 991.00 | 16 400 965.00 | | 17 214 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 807.00 | 96 370.00 | | 146 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 402.00 | 951 969.00 | | 1 022 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 464.00 | 758 586.00 | | 705 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 434.00 | 690 375.00 | | 356 434.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 384.00 | 24 060.00 | | 283 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 729 693.00 | 18 922 537.00 | | 19 729 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 275 462.00 | 22 161 815.00 | | 22 275 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 894.00 | | | 2 367 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 395.00 | | 544 395.00 | 544 395.00 |
FG Production vendue services | 8 273 030.00 | | 8 273 030.00 | 8 273 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 425.00 | | 8 817 425.00 | 8 817 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 526.00 | | | 341 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 576.00 | 528.00 | | 341 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 429.00 | -528.00 | | -333 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 646.00 | 81 694.00 | | 89 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 036.00 | 8 651 405.00 | | 9 212 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 600.00 | 8 806 543.00 | | 9 595 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 565.00 | -155 139.00 | | -383 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 593 746.00 | | 4 843 006.00 | 39 593 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 425 767.00 | 548 301.00 | 41 462 684.00 | 2 425 767.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 767.00 | 548 301.00 | 41 082 988.00 | 2 425 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 274.00 | | 20 482.00 | 162 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 234 531.00 | | 4 822 525.00 | 39 234 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 425 767.00 | | | 2 425 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 169 288.00 | 2 061 691.00 | 210 557.00 | 19 169 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 293.00 | 10 462.00 | | 153 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819 054.00 | 2 051 229.00 | 210 557.00 | 18 819 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 944.00 | 40 000.00 | 349 944.00 | 349 944.00 |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 965.00 | 40 000.00 | 349 944.00 | 354 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 214 991.00 | | 17 214 991.00 | 17 214 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 402.00 | 1 022 402.00 | | 1 022 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 836.00 | 361 836.00 | | 361 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 384.00 | 283 384.00 | | 283 384.00 |
UX Autres créances clients | 580 157.00 | 580 157.00 | | 580 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 599.00 | 1 002 545.00 | 6 054.00 | 1 008 599.00 |
VW T.V.A. | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 582 885.00 | 2 367 894.00 | 17 214 991.00 | 19 582 885.00 |