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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 274.00 | 153 293.00 | 8 981.00 | 162 274.00 |
AN Terrains | 3 451 977.00 | 651 023.00 | 2 800 954.00 | 3 451 977.00 |
AP Constructions | 10 979 063.00 | 5 093 051.00 | 5 886 011.00 | 10 979 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792 644.00 | 10 601 146.00 | 9 191 498.00 | 19 792 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607 563.00 | 2 473 834.00 | 2 133 729.00 | 4 607 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
AX Avances et acomptes | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 593 746.00 | 19 169 288.00 | 20 424 458.00 | 39 593 746.00 |
BT Marchandises | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 470.00 | 5 021.00 | 433 449.00 | 438 470.00 |
BZ Autres créances | 454 722.00 | | 454 722.00 | 454 722.00 |
CF Disponibilités | 514 311.00 | | 514 311.00 | 514 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 377.00 | 5 021.00 | 1 737 357.00 | 1 742 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 336 123.00 | 19 174 308.00 | 22 161 815.00 | 41 336 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 792 932.00 | 2 474 677.00 | | 2 792 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 139.00 | 318 255.00 | | -155 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 334.00 | 3 044 472.00 | | 2 889 334.00 |
DP Provisions pour risques | 349 944.00 | 342 743.00 | | 349 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 944.00 | 342 743.00 | | 349 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400 965.00 | 13 567 660.00 | | 16 400 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 370.00 | 24 107.00 | | 96 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 969.00 | 947 117.00 | | 951 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 586.00 | 585 251.00 | | 758 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 375.00 | 376 321.00 | | 690 375.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 060.00 | 232 251.00 | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 922 537.00 | 15 732 918.00 | | 18 922 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 161 815.00 | 19 120 133.00 | | 22 161 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 400 965.00 | | | 16 400 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 130.00 | | 535 130.00 | 535 130.00 |
FG Production vendue services | 7 999 166.00 | | 7 999 166.00 | 7 999 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 296.00 | | 8 534 296.00 | 8 534 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 180 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 347.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 347.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -264.00 | | -528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 694.00 | 92 419.00 | | 81 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 405.00 | 7 869 808.00 | | 8 651 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 543.00 | 7 551 553.00 | | 8 806 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 139.00 | 318 255.00 | | -155 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 608 479.00 | | 18 603 545.00 | 34 608 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 726.00 | 39 593 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 726.00 | 39 234 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 249 264.00 | | 18 603 545.00 | 34 249 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 829 608.00 | 1 705 406.00 | 365 726.00 | 17 829 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 977.00 | 20 316.00 | | 132 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 499 691.00 | 1 685 089.00 | 365 726.00 | 17 499 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 743.00 | 7 201.00 | | 342 743.00 |
6T Sur comptes clients | 2 003.00 | 3 018.00 | | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 3 018.00 | | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 746.00 | 10 219.00 | | 344 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400 965.00 | | 16 400 965.00 | 16 400 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 969.00 | 951 969.00 | | 951 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 217.00 | 319 217.00 | | 319 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 375.00 | 690 375.00 | | 690 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 432 416.00 | 432 416.00 | | 432 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 898.00 | 165 019.00 | 104 878.00 | 269 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 453.00 | 831 521.00 | 110 933.00 | 942 453.00 |
VW T.V.A. | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 826 166.00 | 2 425 201.00 | 16 400 965.00 | 18 826 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |