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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 962.00 | 174 753.00 | 10 210.00 | 184 962.00 |
AN Terrains | 3 534 493.00 | 1 108 592.00 | 2 425 901.00 | 3 534 493.00 |
AP Constructions | 11 413 482.00 | 5 994 987.00 | 5 418 495.00 | 11 413 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 402 748.00 | 12 348 179.00 | 9 054 568.00 | 21 402 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573 997.00 | 3 003 939.00 | 1 570 058.00 | 4 573 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405 855.00 | 22 827 389.00 | 18 578 466.00 | 41 405 855.00 |
BT Marchandises | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 778.00 | | 287 778.00 | 287 778.00 |
BZ Autres créances | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CF Disponibilités | 3 612 901.00 | | 3 612 901.00 | 3 612 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 639.00 | | 4 303 639.00 | 4 303 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 709 494.00 | 22 827 389.00 | 22 882 105.00 | 45 709 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 254 228.00 | 2 637 793.00 | | 2 254 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 437.00 | -383 565.00 | | -1 488 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 333.00 | 2 505 769.00 | | 1 017 333.00 |
DP Provisions pour risques | 80 264.00 | 40 000.00 | | 80 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 264.00 | 40 000.00 | | 80 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 214 991.00 | 17 214 991.00 | | 18 214 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 139.00 | 146 807.00 | | 225 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 531.00 | 1 022 402.00 | | 336 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 931.00 | 705 464.00 | | 425 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 080.00 | 356 434.00 | | 282 080.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 626.00 | 283 384.00 | | 99 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784 508.00 | 19 729 693.00 | | 21 784 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 882 105.00 | 22 275 462.00 | | 22 882 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 214 991.00 | | | 18 214 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 512.00 | | 232 512.00 | 232 512.00 |
FG Production vendue services | 4 832 367.00 | | 4 832 367.00 | 4 832 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 879.00 | | 5 064 879.00 | 5 064 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 882.00 | |
GE Autres charges | | | 55 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 687.00 | 8 147.00 | | 6 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 8 147.00 | | 11 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 708.00 | -333 429.00 | | 11 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 646.00 | 9 212 036.00 | | 5 097 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 082.00 | 9 595 600.00 | | 6 586 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 436.00 | -383 565.00 | | -1 488 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 462 684.00 | | 686 791.00 | 41 462 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 620.00 | 41 405 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 620.00 | 41 023 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 756.00 | | 2 206.00 | 182 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 082 988.00 | | 684 584.00 | 41 082 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020 421.00 | 2 125 680.00 | 318 712.00 | 21 020 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 755.00 | 10 997.00 | | 163 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 659 726.00 | 2 114 682.00 | 318 712.00 | 20 659 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 264.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 021.00 | 40 264.00 | 5 021.00 | 45 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 214 991.00 | | 18 214 991.00 | 18 214 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 531.00 | 336 531.00 | | 336 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 445.00 | 177 445.00 | | 177 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 037.00 | 208 037.00 | | 208 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 080.00 | 282 080.00 | | 282 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
UX Autres créances clients | 287 738.00 | 287 738.00 | | 287 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 129.00 | 479 089.00 | 40.00 | 479 129.00 |
VW T.V.A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 559 369.00 | 3 344 378.00 | 18 214 991.00 | 21 559 369.00 |