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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 962.00 | 182 315.00 | 2 647.00 | 184 962.00 |
AN Terrains | 3 534 493.00 | 1 336 014.00 | 2 198 479.00 | 3 534 493.00 |
AP Constructions | 11 500 541.00 | 6 432 814.00 | 5 067 727.00 | 11 500 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369 193.00 | 13 092 985.00 | 8 276 208.00 | 21 369 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952 298.00 | 3 253 258.00 | 1 699 039.00 | 4 952 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 805 859.00 | 24 494 327.00 | 17 311 532.00 | 41 805 859.00 |
BT Marchandises | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 527.00 | | 857 527.00 | 857 527.00 |
BZ Autres créances | 542 503.00 | | 542 503.00 | 542 503.00 |
CF Disponibilités | 2 336 545.00 | | 2 336 545.00 | 2 336 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 312.00 | | 4 148 312.00 | 4 148 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 954 171.00 | 24 494 327.00 | 21 459 844.00 | 45 954 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 765 792.00 | 2 254 228.00 | | 765 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 722.00 | -1 488 437.00 | | -595 722.00 |
DL TOTAL (I) | 421 611.00 | 1 017 333.00 | | 421 611.00 |
DP Provisions pour risques | 118 146.00 | 80 264.00 | | 118 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 146.00 | 80 264.00 | | 118 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 534.00 | 2 200 000.00 | | 2 207 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714 991.00 | 18 214 991.00 | | 16 714 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 069.00 | 225 139.00 | | 341 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 099.00 | 336 531.00 | | 704 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 270.00 | 425 931.00 | | 625 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 615.00 | 282 080.00 | | 160 615.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 298.00 | 99 626.00 | | 166 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 920 087.00 | 21 784 508.00 | | 20 920 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 844.00 | 22 882 105.00 | | 21 459 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 027.00 | 21 559 369.00 | | 3 864 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 714 991.00 | | | 16 714 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 716.00 | | 291 716.00 | 291 716.00 |
FG Production vendue services | 5 613 233.00 | | 5 613 233.00 | 5 613 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 950.00 | | 5 904 950.00 | 5 904 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 382.00 | |
GE Autres charges | | | 23 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 687.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 708.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 11 708.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 770.00 | 5 097 646.00 | | 7 081 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 493.00 | 6 586 082.00 | | 7 677 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 722.00 | -1 488 437.00 | | -595 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 405 855.00 | | 1 494 891.00 | 41 405 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769 275.00 | 325 613.00 | 41 805 859.00 | 769 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 275.00 | 325 613.00 | 41 423 956.00 | 769 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 962.00 | | | 184 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 023 953.00 | | 1 494 891.00 | 41 023 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 827 389.00 | 2 004 408.00 | 337 470.00 | 22 827 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 753.00 | 7 563.00 | | 174 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 455 696.00 | 1 996 845.00 | 337 470.00 | 22 455 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 264.00 | 39 382.00 | 1 500.00 | 80 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 264.00 | 39 382.00 | 1 500.00 | 80 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 264.00 | 39 382.00 | 1 500.00 | 80 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 382.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 714 991.00 | 16 714 991.00 | | 16 714 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 099.00 | 704 099.00 | | 704 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 802.00 | 316 802.00 | | 316 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 178.00 | 173 178.00 | | 173 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
UX Autres créances clients | 857 527.00 | 857 527.00 | | 857 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 500.00 | 2 205 500.00 | | 2 205 500.00 |
VP Divers | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 785.00 | 397 785.00 | | 397 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 406.00 | 1 546 406.00 | | 1 546 406.00 |
VW T.V.A. | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 579 018.00 | 20 579 018.00 | | 20 579 018.00 |