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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186 788.00 | 2 185 765.00 | 1 024.00 | 2 186 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 930.00 | 211 192.00 | 5 738.00 | 216 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 332.00 | 44 032.00 | 300.00 | 44 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 75.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 048.00 | 2 440 988.00 | 154 060.00 | 2 595 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | 81.00 | 9 545.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 720.00 | 81.00 | 48 639.00 | 48 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 768.00 | 2 441 069.00 | 202 699.00 | 2 643 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DH Report à nouveau | -232 049.00 | -80 648.00 | | -232 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679.00 | -151 401.00 | | 5 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 361.00 | 183 473.00 | | 159 361.00 |
DL TOTAL (I) | 56 616.00 | 75 048.00 | | 56 616.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970.00 | 33 969.00 | | 14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 563.00 | 44 748.00 | | 39 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 845.00 | 10 594.00 | | 11 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 977.00 | 35 685.00 | | 33 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 729.00 | 37 235.00 | | 45 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 084.00 | 162 231.00 | | 146 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 699.00 | 237 280.00 | | 202 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
FG Production vendue services | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 7 852.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 012.00 | 262 309.00 | | 150 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 883.00 | 270 161.00 | | 150 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 717.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 717.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 190.00 | 269 444.00 | | 150 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 345.00 | 419 152.00 | | 390 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 665.00 | 570 553.00 | | 384 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 679.00 | -151 401.00 | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 469.00 | 220 519.00 | | 2 220 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 880.00 | 215 884.00 | | 1 969 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 589.00 | 4 635.00 | | 250 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 695.00 | 48 695.00 | 48 695.00 | 48 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 084.00 | 134 137.00 | | 146 084.00 |