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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098 248.00 | 3 098 248.00 | | 3 098 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 793.00 | 243 301.00 | 22 492.00 | 265 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 885.00 | 47 471.00 | 15 415.00 | 62 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 134.00 | 3 389 020.00 | 261 113.00 | 3 650 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BZ Autres créances | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
CF Disponibilités | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 446.00 | 3 389 020.00 | 438 426.00 | 3 827 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DH Report à nouveau | -149 422.00 | -168 943.00 | | -149 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | 19 521.00 | | 10 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 060.00 | 176 750.00 | | 320 060.00 |
DL TOTAL (I) | 304 393.00 | 150 953.00 | | 304 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 988.00 | 16 799.00 | | 30 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 012.00 | 38 960.00 | | 53 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 25 273.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 557.00 | 33 048.00 | | 12 557.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 825.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 507.00 | 36 331.00 | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 034.00 | 154 236.00 | | 134 034.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 426.00 | 305 189.00 | | 438 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 054.00 | 137 480.00 | | 61 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 43.00 | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 412.00 | 178 926.00 | 318.00 | 3 210 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 262.00 | 157 986.00 | | 2 940 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 150.00 | 20 940.00 | 318.00 | 270 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UX Autres créances clients | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 887.00 | 10 919.00 | 19 968.00 | 30 887.00 |
VI Groupe et associés | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | 1.00 | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 034.00 | 61 054.00 | 72 980.00 | 134 034.00 |