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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 521 051.00 | 2 366 053.00 | 154 997.00 | 2 521 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 522.00 | 250 885.00 | 15 636.00 | 266 522.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 787 648.00 | 2 616 939.00 | 170 709.00 | 2 787 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
072 Créances – Autres | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
084 Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
110 Total général Actif | 2 877 314.00 | 2 616 939.00 | 260 374.00 | 2 877 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 130.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -226 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503.00 | | | 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
224 Production immobilisée | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 601.00 | | | 259 601.00 |
242 Autres charges externes. | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
252 Charges sociales | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185 055.00 | | | 185 055.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 091.00 | | | 356 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 489.00 | | | -96 489.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 308.00 | | | 144 308.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 366 604.00 | | | 366 604.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 595 047.00 | | | 2 595 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 969.00 | | | 380 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188 368.00 | | | 188 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |