| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572 784.00 | 2 572 784.00 | | 2 572 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 290.00 | | 174 290.00 | 174 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 284.00 | 221 773.00 | 23 511.00 | 245 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 093.00 | 39 009.00 | 6 084.00 | 45 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 525.00 | 2 833 565.00 | 203 961.00 | 3 037 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 033.00 | 2 833 565.00 | 306 468.00 | 3 140 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DH Report à nouveau | -182 428.00 | -226 370.00 | | -182 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | 43 942.00 | | 13 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 100.00 | 165 162.00 | | 194 100.00 |
DL TOTAL (I) | 148 782.00 | 106 359.00 | | 148 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 788.00 | 11 134.00 | | 27 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 960.00 | 39 563.00 | | 38 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 431.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 013.00 | 44 249.00 | | 28 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 262.00 | 47 639.00 | | 51 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 687.00 | 154 016.00 | | 157 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 468.00 | 260 375.00 | | 306 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 931.00 | 143 226.00 | | 140 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 344.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 512.00 | 31.00 | 3 542.00 | 3 512.00 |
FG Production vendue services | 112 717.00 | 436.00 | 113 153.00 | 112 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 228.00 | 467.00 | 116 695.00 | 116 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 625.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 9.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 402.00 | 144 299.00 | | 192 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 485.00 | 144 308.00 | | 192 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 023.00 | 3 370.00 | | 11 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023.00 | 3 370.00 | | 11 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 462.00 | 140 938.00 | | 181 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 637.00 | 403 911.00 | | 422 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 152.00 | 359 969.00 | | 409 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 485.00 | 43 942.00 | | 13 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
UX Autres créances clients | | 15 678.00 | 15 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 700.00 | 10 944.00 | 16 756.00 | 27 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VP Divers | | 63 903.00 | 63 903.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 1 178.00 | 1 178.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80 759.00 | 80 759.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 687.00 | 140 931.00 | 16 756.00 | 157 687.00 |