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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 724.00 | 3 506 724.00 | | 3 506 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 815.00 | | 391 815.00 | 391 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 725.00 | 261 329.00 | 8 396.00 | 269 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 428.00 | 51 209.00 | 6 219.00 | 57 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 842.00 | 3 819 262.00 | 406 580.00 | 4 225 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BZ Autres créances | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
CF Disponibilités | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 490.00 | 3 819 262.00 | 633 227.00 | 4 452 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DH Report à nouveau | -72 224.00 | -139 292.00 | | -72 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 573.00 | 67 069.00 | | 20 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 380.00 | 544 540.00 | | 454 380.00 |
DL TOTAL (I) | 526 354.00 | 595 941.00 | | 526 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 458.00 | 20 698.00 | | 8 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 981.00 | 35 981.00 | | 20 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 927.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 456.00 | 22 515.00 | | 25 456.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 455.00 | 74 727.00 | | 49 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 874.00 | 156 848.00 | | 106 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 227.00 | 752 789.00 | | 633 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 874.00 | 136 282.00 | | 106 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 305.00 | | 681 804.00 | 3 916 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 130.00 | 6 137.00 | 4 225 842.00 | 366 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 130.00 | | 3 898 539.00 | 366 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 327 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593 379.00 | | 671 289.00 | 3 593 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 926.00 | | 10 364.00 | 322 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 837.00 | 385 562.00 | 6 137.00 | 3 439 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140 594.00 | 366 130.00 | | 3 140 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 243.00 | 19 433.00 | 6 137.00 | 299 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VI Groupe et associés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VP Divers | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |