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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 4 235.00 | 4 900.00 | 9 135.00 |
AP Constructions | 768 346.00 | 74 347.00 | 693 999.00 | 768 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 744.00 | 25 168.00 | 34 577.00 | 59 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 295.00 | 54 551.00 | 83 744.00 | 138 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 603.00 | 158 301.00 | 842 302.00 | 1 000 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 939.00 | | 669 939.00 | 669 939.00 |
BZ Autres créances | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 429 810.00 | | 429 810.00 | 429 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 612.00 | | 1 294 612.00 | 1 294 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 214.00 | 158 301.00 | 2 136 914.00 | 2 295 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226.00 | 746.00 | | 226.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | 4 135.00 | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 022 817.00 | 1 630 279.00 | | 2 022 817.00 |
242 Autres charges externes. | 659 455.00 | 614 551.00 | | 659 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 491.00 | 29 625.00 | | 31 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 750 358.00 | 621 008.00 | | 750 358.00 |
252 Charges sociales | 205 245.00 | 178 419.00 | | 205 245.00 |
262 Autres charges | 51 218.00 | 14 304.00 | | 51 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 335.00 | 892 749.00 | | 1 107 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256 027.00 | 122 979.00 | | 256 027.00 |
280 Produits financiers | 4 295.00 | 937.00 | | 4 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 039.00 | 98 200.00 | | 74 039.00 |
294 Charges financières | 21 888.00 | 23 382.00 | | 21 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 681.00 | 14 731.00 | | 66 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 421.00 | 46 909.00 | | 67 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 370.00 | 137 095.00 | | 178 370.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 995.00 | 697 900.00 | | 834 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 370.00 | 137 095.00 | | 178 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 749.00 | 843 379.00 | | 1 021 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 316.00 | 412 574.00 | | 388 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 8 511.00 | | 2 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 349.00 | 154 750.00 | | 185 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 131.00 | 8 603.00 | | 10 131.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 165.00 | 1 119 191.00 | | 1 115 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 914.00 | 1 962 570.00 | | 2 136 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 186.00 | 401 264.00 | | 683 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 847.00 | 1 000 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 847.00 | 966 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 468.00 | 399 764.00 | | 650 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 583.00 | 1 500.00 | | 23 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 618.00 | 86 894.00 | 64 211.00 | 135 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 765.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 147.00 | 86 129.00 | 64 211.00 | 132 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 349.00 | 185 349.00 | | 185 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 316.00 | 24 874.00 | 110 023.00 | 388 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 314.00 | 784 231.00 | 25 083.00 | 809 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 194.00 | 743 751.00 | 110 023.00 | 1 107 194.00 |