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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 110 000.00 | |
AN Terrains | | | 74 100.00 | |
AP Constructions | | | 1 426 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 85 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 146 492.00 | |
BF Prêts | | | 6 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 890 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 192 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 516.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 571 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 993 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 883 721.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 305 015.00 | 1 161 620.00 | | 1 305 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 901.00 | 143 395.00 | | 161 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 300.00 | 1 313 400.00 | | 1 475 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 330.00 | 1 667 622.00 | | 1 520 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | 8.00 | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 172 805.00 | | 148 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 206.00 | 658 761.00 | | 700 206.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 554.00 | 16 021.00 | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 421.00 | 2 515 217.00 | | 2 408 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 721.00 | 3 828 617.00 | | 3 883 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 515 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 559.00 | | 45 485.00 | 2 365 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 410 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 841.00 | | 33 685.00 | 2 213 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | 11 800.00 | 25 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 772.00 | 152 495.00 | 520 267.00 | 367 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 600.00 | 6 035.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 337.00 | 151 895.00 | 514 232.00 | 362 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 365.00 | 253 365.00 | | 253 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 716.00 | 1 191 716.00 | | 1 191 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 330.00 | 149 272.00 | 632 110.00 | 1 520 330.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 899.00 | 1 347 616.00 | 31 283.00 | 1 378 899.00 |
VW T.V.A. | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 421.00 | 1 037 363.00 | 632 110.00 | 2 408 421.00 |