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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 4 835.00 | 4 300.00 | 9 135.00 |
AP Constructions | 1 045 025.00 | 128 711.00 | 916 314.00 | 1 045 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 744.00 | 31 882.00 | 27 862.00 | 59 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 295.00 | 75 028.00 | 63 266.00 | 138 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 282.00 | 240 456.00 | 1 036 826.00 | 1 277 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 223.00 | | 1 263 223.00 | 1 263 223.00 |
BZ Autres créances | 123 558.00 | | 123 558.00 | 123 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 612 566.00 | | 612 566.00 | 612 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 881.00 | | 2 133 881.00 | 2 133 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 163.00 | 240 456.00 | 3 170 707.00 | 3 411 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 013 364.00 | 834 995.00 | | 1 013 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 256.00 | 178 370.00 | | 148 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 005.00 | 1 021 749.00 | | 1 170 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 885.00 | 388 316.00 | | 625 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 026.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 638.00 | 185 349.00 | | 237 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 810.00 | 531 503.00 | | 558 810.00 |
EA Autres dettes | 570 391.00 | | | 570 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 702.00 | 1 115 165.00 | | 2 000 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 707.00 | 2 136 914.00 | | 3 170 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 603.00 | | | 1 000 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 385.00 | | | 966 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 301.00 | 82 155.00 | | 158 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 600.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 066.00 | 81 555.00 | 1.00 | 154 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 399.00 | 570 399.00 | | 570 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 885.00 | | 358 626.00 | 625 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -237 569.00 | | | -237 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 810.00 | 558 810.00 | | 558 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 864.00 | 1 386 781.00 | 25 083.00 | 1 411 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 731.00 | 1 366 846.00 | 358 626.00 | 1 992 731.00 |