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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 800.00 | |
AH Fonds commercial | | | 260 000.00 | |
AN Terrains | | | 98 200.00 | |
AP Constructions | | | 1 108 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 315 662.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 36 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 922 456.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 733 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 77 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 784 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 742 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 665 178.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 681 728.00 | 1 555 161.00 | | 1 681 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 038.00 | 126 567.00 | | 247 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 101.00 | 1 690 063.00 | | 1 937 101.00 |
DP Provisions pour risques | 41 465.00 | 61 877.00 | | 41 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 465.00 | 61 877.00 | | 41 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 117.00 | 1 423 802.00 | | 1 226 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 2 250.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 488.00 | 161 657.00 | | 200 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 125.00 | 845 436.00 | | 1 327 125.00 |
EA Autres dettes | 1 895 639.00 | 45 280.00 | | 1 895 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 061.00 | 21 915.00 | | 35 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 612.00 | 2 500 339.00 | | 4 686 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 178.00 | 4 252 279.00 | | 6 665 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 889.00 | 1 274 223.00 | | 3 655 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 258.00 | | 443 546.00 | 2 519 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 227.00 | 2 837 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 227.00 | 2 493 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 635.00 | | 150 000.00 | 126 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 840.00 | | 263 547.00 | 2 354 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 783.00 | | 30 000.00 | 37 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 506.00 | 185 616.00 | | 729 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 600.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 271.00 | 185 016.00 | | 722 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 117.00 | 195 394.00 | 624 330.00 | 1 226 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 488.00 | 200 488.00 | | 200 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224 947.00 | 3 224 947.00 | | 3 224 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924 644.00 | 3 924 644.00 | | 3 924 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 327.00 | 3 924 644.00 | 62 683.00 | 3 987 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 612.00 | 3 655 889.00 | 624 330.00 | 4 686 612.00 |