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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AP Constructions | 1 510 535.00 | | 1 510 535.00 | 1 510 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 786.00 | | 1 997 786.00 | 1 997 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 512.00 | | 916 512.00 | 916 512.00 |
BZ Autres créances | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 682 919.00 | | 682 919.00 | 682 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 830.00 | | 1 830 830.00 | 1 830 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 617.00 | | 3 828 617.00 | 3 828 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 161 620.00 | 1 013 364.00 | | 1 161 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 395.00 | 148 256.00 | | 143 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 400.00 | 1 170 005.00 | | 1 313 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 622.00 | 625 885.00 | | 1 667 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 805.00 | 186 331.00 | | 172 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 761.00 | 558 810.00 | | 658 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 217.00 | 1 379 004.00 | | 2 515 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 617.00 | 2 549 009.00 | | 3 828 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 217.00 | | | 2 515 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 282.00 | | 1 096 277.00 | 1 277 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 365 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 2 213 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | 117 500.00 | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 064.00 | | 978 777.00 | 1 243 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 456.00 | 128 440.00 | 1 123.00 | 240 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 600.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 621.00 | 127 840.00 | 1 123.00 | 235 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 488.00 | 278 488.00 | | 278 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 420.00 | 155 420.00 | | 155 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 916 512.00 | | | 916 512.00 |
VB T. V. A. | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 622.00 | 1 667 622.00 | | 1 667 622.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 566.00 | | | 1 108 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 425.00 | 1 067 342.00 | 25 083.00 | 1 092 425.00 |
VW T.V.A. | 203 416.00 | 203 416.00 | | 203 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 217.00 | 2 515 217.00 | | 2 515 217.00 |